企业的资金管理,具体分为三块,即库存现金管理、银行存款管理及其他货币资金管理,以下从三个方面进行分析:1.库存现金管理。3.其他货币资金管理。企业不得外借账户。3)企业现金收支需有相应的收支审批制度,企业不可坐支现金。2)企业银行存款的收款应与客户核对确认,付款应至少经过...